ترید طلا از صفر تا صد – آموزش عملی روی نمودار + طراحی استراتژی
- با ترید طلا آشنا می‌شویم.
- مفهوم معاملات اسپات در ترید طلا را می‌آموزیم.
- تحلیل نمودار طلا را یاد می‌گیریم.
- ترید صندوق طلای بورسی را می‌آموزیم.
- با طراحی استراتژی ترید طلا آشنا می‌شویم.
- مدیریت ریسک در ترید طلا را می‌آموزیم.
ترید طلا چیست؟
ترید طلا به معنی استفاده از نوسانات قیمت طلا برای کسب سود در پلتفرمهای معاملاتی طلا است. لازمه این موضوع توانایی پیش‌بینی روندهای قیمت طلا در نمودار مربوطه است. برخی افراد تنها برای حفظ ارزش پول در برابر تورم اقدام به خرید طلا می‌کنند. اما تریدرها سعی می‌کنند از نوسانات قیمت طلا در روندهای کوتاه‌مدت کسب سود کنند. برخی افراد نیز برای کاهش ریسک و ایجاد تنوع در سبد دارایی‌ها طلا می‌خرند. برای هر کدام از این اهداف در ابتدا بهتر است تا با نمودار قیمت طلا و نحوه تحلیل آن در بازار اسپات آشنا شویم.
تفاوت خرید طلای فیزیکی با ترید طلا
در این حالت زمانی که نماد XAUUSD را در پلتفرمهای مربوط به بازار فارکس ترید می‌کنید، شما مالک طلای واقعی نمی‌شوید بلکه معاملات CFD طلا را انجام می‌دهید. ترید قرارداد مابهالتفاوت (CFD) نوعی معامله است که در آن بدون خرید واقعی یک دارایی، تنها از افزایش یا کاهش قیمت آن سود یا زیان می‌کنید.
نماد XAUUSD چه چیزی را نشان میدهد؟
نماد XAU/USD نشان‌دهنده قیمت هر اونس تروا طلا بر حسب دلار آمریکا است. در این نماد، XAU به طلا و USD به دلار آمریکا اشاره دارد. برای مثال، اگر قیمت XAU/USD برابر با ۲۵۰۰ دلار باشد، یعنی هر اونس تروا طلا در بازار با قیمت ۲۵۰۰ دلار معامله میشود. معامله‌گران معمولا از این نماد برای بررسی و معامله نوسانات قیمت جهانی طلا استفاده می‌کنند. در بسیاری از کارگزاری‌ها، معاملات XAU/USD از طریق قرارداد مابهالتفاوت (CFD) انجام میشود. بنابراین معامله‌گر بدون خرید یا مالکیت طلای فیزیکی، از تغییرات قیمت آن سود یا زیان میکند.
تا به اینجای مطلب با نحوه ترید طلا و بازار اسپات آشنا شدید، در ادامه، درباره عوامل تاثیرگذار بر نوسانات قیمت طلا و نحوه استفاده از آن‌ها در ترید طلا توضیح می‌دهیم. برای مطالعه بیشتر این نوع مطالب و دسترسی همیشگی به آن‌ها در موبایل خود، پیشنهاد میکنیم که اپلیکیشن رایگان مجله فرادرس را نصب کنید.
یادگیری ترید طلا با فرادرس
برای اینکه در هر کدام از این روش‌ها مهارت لازم را به‌دست آوریم لازم است تا با نحوه تحلیل بازار طلا و عوامل تاثیرگذار بر روند قیمتی آن آشنا شویم. علاوه بر این برای اینکه بتوانیم موقعیت‌های مناسب برای ورود به معامله و خروج از آن را در معاملات طلا پیدا کنیم، لازم است تا با تحلیل تکنیکال آشنا شویم و مهارت خود را در تحلیل نمودار طلا افزایش دهیم.
علاقه‌مندان به ترید طلا میتوانند از فیلم‌های آموزشی متنوع در حوزه ترید طلا در فرادرس استفاده کنند. برخی از این آموزش‌ها را در فهرست زیر مشاهده می‌کنید.
- فیلم آموزش آشنایی با بازار مشتقه و معاملات آتی صندوق طلا فرادرس
- فیلم آموزش تکنیک های نوسان گیری در بازارهای بورس، طلا و ارز فرادرس
- فیلم آموزش معاملات سکه و طلا در بورس فرادرس
- فیلم آموزش معاملات سکه و طلا در بورس فرادرس
- فیلم آموزش اسیلاتورها یا نوسانگرنماها در بورس و بازارهای مالی فرادرس
برای مشاهده فیلم‌های آموزشی بیشتر درباره ترید و تحلیل طلا می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید.
عوامل تاثیرگذار بر قیمت جهانی طلا کدامند؟
تغییرات قدرت دلار و نرخ بهره و برخی عوامل دیگر بر نوسانات قیمت طلا تاثیرگذار هستند. مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت طلا را در ادامه شرح می‌دهیم.
- قدرت دلار آمریکا: زمانی که قدرت دلار افزایش پیدا میکند، بر روی قیمت طلا اثر می‌گذارد و آن را پایین می‌کشد. از سویی دیگر تضعیف دلار باعث افزایش قیمت طلا میشود.
- نرخ بهره واقعی: پس از تعدیل اثر تورم، در صورت افزایش نرخ بهره، جذابیت طلا کاهش پیدا میکند. از سویی دیگر کاهش نرخ بهره معمولا به نفع طلا است. نرخ بهره واقعی تقریبا از تفاضل نرخ بهره اسمی و نرخ تورم به دست می‌آید.
- تورم و شاخص‌های بانک مرکزی: انتشار داده‌های مربوط به «شاخص قیمت مصرف‌کنند» (CPI) و تصمیم‌گیری‌های فدرال رزرو آمریکا ممکن است نوسانات شدیدی در بازار طلا ایجاد کنند.
- جو بازار و میزان ریسک‌پذیری آن: در زمان جنگ و وجود شرایط نااطمینانی اقتصادی در بازار، طلا به‌عنوان یک دارایی امن با افزایش تقاضا روبرو میشود. فضای امن و افزایش ریسک‌پذیری در بازار، باعث کاهش قیمت طلا میشود.
در نظر داشتن شرایط بالا از این نظر در ترید طلا اهمیت دارد که در زمانی که شرایط برای ورود به طلا مناسب نیست، تریدرها میتوانند به بازار ورود نکنند یا با دقت بیشتری ریسک خود را کنترل کنند.
تاثیر شرایط اقتصادی بر قیمت طلا چیست؟
تاثیر تورم و نرخ بهره بر قیمت طلا
تاثیر قدرت دلار بر قیمت طلا
طلا معمولا در جهت خلاف قدرت دلار حرکت میکند. زمانی که دلار نسبت به سایر ارزها قدرت بیشتری پیدا میکند، قیمت طلا برای خریداران بین‌المللی افزایش پیدا میکند. این موضوع باعث کاهش تقاضا برای خرید طلا میشود. از سویی دیگر زمانی که قدرت دلار نسبت به سایر ارزها کاهش پیدا میکند، قیمت طلا برای سرمایه‌گذاران خارجی کاهش پیدا میکند. این موضوع باعث افزایش تقاضا در بازار طلا میشود که این موضوع باعث افزایش قیمت طلا میشود.
تاثیر تقاضا برای طلای فیزیکی بر روی قیمت
تقاضا برای خرید طلای فیزیکی که با توجه به میزان تقاضا برای خرید طلا و جواهرات زینتی ایجاد میشود در برخی از کشورها مانند چین و هند تاثیر زیادی بر روی قیمت طلا دارد. تقاضا برای خرید طلای فیزیکی معمولا در زمان شکوفایی اقتصادی بیشتر میشود. از سویی دیگر در شرایط بحرانی مانند زمان شیوع کرونا تقاضا برای خرید طلا کاهش پیدا میکند. علاوه بر طلای زینتی، از طلای فیزیکی در برخی صنایع و تجهیزات الکترونیکی نیز استفاده میشود که بخشی از تقاضای فیزیکی طلا را پوشش میدهد.
تاثیر سرمایه‌گذاری بر قیمت طلا
تاثیر تولید طلا بر قیمت
بخش زیادی از طلای موجود در بازار از طریق استخراج از معادن به‌دست می‌آید. بخش دیگری نیز از بازیافت طلاهای موجود وارد بازار میشود. این موارد میزان عرضه در بازار را تشکیل میدهند. بنابراین هرگونه اختلال یا تغییر در میزان استخراج طلا باعث ایجاد اختلال در عرضه آن میشود. این موضوع بر روی قیمت طلا تاثیرگذار است.
بنابراین در صورت کاهش در میزان عرضه طلا و ثابت ماندن تقاضا، قیمت طلا ممکن است افزایش پیدا کند. از سویی دیگر افزایش عرضه طلا میتواند باعث کاهش قیمت آن شود. البته میزان این تاثیرگذاری به شرایط تقاضای طلا و سایر عوامل تاثیرگذار در بازار نیز بستگی دارد.
تاثیر بانک‌های مرکزی بر قیمت طلا
حجم زیادی از ذخایر طلا در بانک‌های مرکزی قرار دارد. بنابراین تصمیم‌گیری‌های بانک‌های مرکزی درباره ایجاد تنوع در میزان نگهداری طلا مانند میزان خرید و فروش طلا میتواند تاثیرات قابل‌توجهی در میزان عرضه و تقاضا در بازار طلا ایجاد کند که این موضوع به‌طور مستقیم بر نحوه نوسانات قیمت طلا تاثیرگذار است. با توجه به این موضوع برای ترید طلا لازم است تا همواره گزارشات بانک‌های مرکزی را مطالعه کنیم تا بتوانیم از سیاست‌های مالی آن‌ها در ارتباط با میزان نگهداری طلا و استراتژی‌های مالی آن‌ها آگاه شویم.
بازده اوراق خزانه‌داری دوساله آمریکا یکی از شاخص‌های مهم برای بررسی انتظارات بازار از سیاست‌های پولی بانک مرکزی این کشور است. افزایش این بازده میتواند بر قیمت طلا فشار وارد کند. در مقابل، کاهش بازده ممکن است باعث حمایت از قیمت طلا شود.
چرا قیمت طلا همیشه مطابق انتظار واکنش نشان نمی‌دهد؟
دلایل اینکه قیمت طلا همیشه مطابق با تحلیل‌ها و انتظارات واکنش نشان نمی‌دهد را می‌توانیم در فهرست زیر خلاصه کنیم.
- پیش‌خور شدن اخبار: اگر بازار طلا از قبل رویداد اقتصادی مانند کاهش نرخ بهره را پیش‌بینی کند، پس از انتشار خبر ممکن است بازار در جهت موردانتظار حرکت نکند.
- تاثیر هم‌زمان عوامل مختلف: هم‌زمان شدن عواملی مانند تغییرات نرخ بهره و تنش‌های منطقه‌ای یا سایر عوامل تاثیرگذار بر قیمت طلا میتواند اثرات یکدیگر را خنثی کنند.
- تیک‌پروفیت معامله‌گران: فروش برخی معامله‌گران پس از شناسایی سود برای تیک پروفیت میتواند باعث ریزش قیمت و عدم حرکت قیمت در جهت موردنظر شود.
- تغییر انتظارات نرخ بهره: در مواردی افزایش نگرانی‌های مربوط به تورم باعث میشود تا انتظارات بازار از کاهش نرخ بهره تغییر کند که این موضوع باعث افزایش احتمال افت قیمت طلا میشود.
- تقویت دلار آمریکا: در مواردی حتی اگر سایر عوامل از افزایش قیمت طلا حمایت کنند، تقویت دلار معمولا باعث میشود تا تقاضا برای طلا کاهش پیدا کند.
- افق زمانی تحلیل و واکنش بازار: برای مثال ممکن است روند بلندمدت قیمت طلا صعودی باشد ولی قیمت نوسانات کوتاه‌مدت نزولی را تجربه کند.
چگونه نمودار ترید طلا را آماده کنیم؟
برای آماده‌سازی نمودار ترید طلا می‌توانیم در پلتفرم تریدینگ ویو با جستجوی نماد XAUUSD نمودار طلا را پیدا کنیم. در پلتفرمهای داخلی ترید طلا همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید، این نمودار معمولا در قسمت انجام معاملات پیشرفته قابل مشاهده است. از سویی دیگر با توجه به اینکه در کدام بازار وابسته به طلا مانند طلای خام داخلی، صندوق بورسی یا فارکس می‌خواهیم ترید کنیم، لازم است تا نمودار مربوطه را بررسی کنیم. هر کدام از بازارهایی که در ادامه برای ترید طلا معرفی می‌شوند، نمودار جداگانه‌ای برای بررسی دارند که برای ترید طلا لازم است به آن توجه کنیم. برای اینکه بتوانیم قیمت روز طلا را تحلیل کنیم می‌توانیم از نمودار طلا در پلتفرمهای آنلاین خرید و فروش طلا استفاده کنیم.
خرید و فروش فیزیکی طلا با نمودار
برای خرید و فروش فیزیکی طلا نیز بهتر است در ابتدا نمودار مربوط به قیمت طلا را در تایم‌فریم‌های میان‌مدت یا بلندمدت بررسی کنیم تا بتوانیم در نواحی مناسبی نسبت به خرید طلا اقدام کنیم. در این حالت با توجه به اینکه نوسانات نمودار طلای فیزیکی متاثر از نمودار اونس جهانی طلا و نمودار دلار به ریال است، بنابراین باید هر دو نمودار را بررسی کنیم.
البته می‌توانیم قیمت روز طلا را برای بررسی از پلتفرمهای آنلاین طلا نیز به‌دست آوریم. در تصویر زیر نمودار قیمت طلا در یکی از پلتفرمهای آنلاین طلا را مشاهده می‌کنید. همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید خط حمایت را رسم میکنیم تا بتوانیم ناحیه مناسب برای خرید طلا را پیدا کنیم.
برای خرید و فروش فیزیکی طلا افراد میتوانند طلای فیزیکی را به‌صورت‌های متنوعی مانند طلای آب‌شده بدون اجرت، سکه یا شمش طلا خریداری کنند. در این حالت با توجه به نوع سرمایه‌گذاری افراد میتوانند پس از اینکه طلای خریداری شده افزایش پیدا کرد آن را بفروشند. البته لازم به ذکر است این‌گونه سرمایه‌گذاری ممکن است افراد را با ریسک‌ها و خطرات ناشی از نحوه نگهداری امن طلای فیزیکی و نیز احتمال خرید طلای تقلبی همراه کند.
خرید طلا از پلتفرمهای ترید طلا با تحلیل نمودار
یکی از روشهای معمول برای ترید طلا استفاده از پلتفرمهای انلاین خرید و فروش طلا است. در این پلتفرم‌ها افراد میتوانند در ابتدا نمودار قیمت طلا را تحلیل کنند و در ادامه با توجه به نواحی مناسب قیمتی در نمودار مربوطه اقدام به خرید و فروش می‌کنند.
برای دسترسی به نمودار قیمت طلا در پلتفرمهای آنلاین طلا در ابتدا لازم است تا وارد صفحه مربوط به انجام معاملات شوید. در این صفحه علاوه بر نمودار آنلاین طلا می‌توانید قسمت مربوط به ثبت سفارش را نیز پیدا کنید. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید برای مشاهده نمودار طلا لازم است از قسمت سمت راست صفحه مربوط به پتلفرم طلا، گزینه مربوط به معاملات پیشرفته را انتخاب کنیم.
خرید طلا از پلتفرمهای آنلاین نیز دارای ریسک‌ها و خطرات بسیاری است که از مهم‌ترین این خطرات، احتمال عدم داشتن و ذخیره طلای خریداری شده توسط مشتری، در پلتفرم مربوطه است. بنابراین پیش از استفاده از این پلتفرم‌ها حتما تحقیقات لازم را درباره اعتبارسنجی آن‌ها انجام دهید.
برخی از این پلتفرم‌ها طلای خود را در انبارهای بانکی نگهداری می‌کنند و این امکان را دارند که طلای خریداری شده از آن‌ها را به‌طور فیزیکی نیز به افراد تحویل دهند. برخی افراد نیز تنها برای کسب سود از نوسانات کوتاه‌مدت طلا در این پلتفرم‌ها فعالیت می‌کنند. برای این منظور لازم است تا به میزان کارمزد معاملاتی توجه کنیم تا بتوانیم با مدیریت ریسک و تحلیل مناسب روندهای قیمتی، از این بازار کسب سود کنیم.
نمودار ترید CFD طلا در فارکس
استفاده از اهرم در معاملات طلا به تریدرها اجازه میدهد تا با سرمایه‌ای کمتر، معاملات با ارزش بیشتری را انجام دهند. البته لازم به ذکر است که استفاده از اهرم در ترید CFD طلا به همان‌اندازه ریسک زیان احتمالی را نیز بالا می‌برد. نمودار ترید CFD طلا در بروکرهای فارکس تقریبا با قیمت‌های طلای اسپات در تریدینگ ویو یکسان است. در بسیاری از بروکرهای فارکس نیز طلا با XAUUSD معامله میشود و CFD آن قیمت طلای اسپات را دنبال میکند.
زمان مناسب ترید طلا در فارکس چیست؟
زمان مناسب برای ترید طلا به سبک معاملاتی تریدرها بستگی دارد. اما برای افرادی که در بازه‌های کوتاه‌مدت معامله می‌کنند، لازم است تا زمانی را برای انجام معاملات انتخاب کنند که بازار نقدشوندگی بیشتر و اسپرد کمتری داشته باشد. این حالت معمولا زمانی روی میدهد که بازارها با هم بیشترین همپوشانی را داشته باشند.
برای مثال ساعات همپوشانی بازار لندن و نیویورک زمان مناسبی است. این ساعات همپوشانی معمولا از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر به وقت شرق آمریکا است که معادل ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰ به وقت تهران است. البته این بازه زمانی برای تهران با تغییر ساعت تابستانی آمریکا تغییر میکند.
چطور نمودار را ساده و خوانا نگه داریم؟
با رعایت موارد زیر می‌توانیم نمودار خود را برای تحلیل ساده و خوانا نگه داریم.
- رنگ‌بندی: با توجه به راحتی خود می‌توانید رنگ پس‌زمینه را تغییر دهید یا از رنگ‌بندی متفاوتی برای کندل‌ها یا نمادهای معاملاتی استفاده کنید که خوانایی و راحتی بیشتری برای شما داشته باشند.
- چیدمان فضای معاملاتی: می‌توانید در صورت امکان از چند مانیتور استفاده کنید. در این حالت می‌توانید نمودار مربوط به تحلیل را از نمودار مربوط به پلتفرم معاملاتی جدا کنید.
- اندازه و نوع فونت: اندازه و نوع فونت مناسب به خوانایی نمودارها کمک میکند. لازم به ذکر است از اندازه و نوع فونت یکسانی برای نمودارها استفاده کنید.
- نمودار را شلوغ نکنید: نمودار قیمت را با اندیکاتورهای متعدد شلوغ نکنید. شلوغ نبودن نمودار باعث افزایش تمرکز و تحلیل بهتر میشود.
نحوه ترید صندوق طلا در بورس چگونه است؟
ابزارهای تحلیلی برای ترید طلا کدامند؟
ابزار تعیین روند در نمودار
حمایت و مقاومت را چگونه روی نمودار رسم کنیم؟
برای رسم خطوط حمایت به کف‌های قیمتی در گذشته توجه میکنیم و سعی میکنیم آن‌ها را به هم وصل کنیم. برای رسم خطوط مقاومت نیز به سقفهای قیمتی گذشته توجه میکنیم و آن‌ها را به هم متصل میکنیم. با توجه به اینکه قیمت دقیقا به یک خط واکنش نشان نمی‌دهد، بنابراین بهتر است محدوده‌‌هایی را به‌عنوان نواحی حمایت و مقاومت در نمودار طلا در نظر بگیریم.
شکست سطح در ترید طلا چیست؟
شکست سطح در ترید طلا به معنی عبور قیمت از سطوح حمایت یا مقاومت است. در این حالت اگر قیمت پس از عبور از سطح مربوطه در بالا یا پایین آن تثبیت شود، شکست معتبر روی میدهد. عبور از مقاومت به سمت بالا شکست صعودی و عبور از حمایت به سمت پایین را شکست نزولی می‌‌گویند. اما بازگشت به سطح حالتی را می‌گوییم که قیمت پس از شکست خط حمایت یا مقاومتی، دوباره به آن برگشت میکند و آن ناحیه قیمتی را می‌بیند.
همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید قیمت طلا توانسته خط حمایت آبی رنگ را به سمت پایین بشکند و از آن عبور کند. در این حالت قیمت میتواند به سمت بالا حرکت کرده و پس رسیدن به حمایت قبلی دوباره به سمت پایین حرکت کند که در این حالت به آن پولبک به سطح قبلی می‌گوییم. در مواردی نیز ممکن است قیمت دوباره به سمت بالا حرکت کند و سطح حمایتی قبلی را پس بگیرد.
چگونه برای ترید طلا استراتژی طراحی کنیم؟
- ترید در پولبک: در ابتدا روند اصلی قیمت را با توجه به «میانگین متحرک نمایی ۵۰» (EMA 50) مشخص میکنیم. در ادامه سعی میکنیم در زمان پولبک قیمت به نواحی مهم قیمتی وارد معامله شویم.
- ترید پس از شکست معتبر: در این حالت پس از شکست معتبر قیمت در محدوده نوسانی قبلی به معامله ورود کنیم. برای مثال می‌توانیم از اندیکاتور باند بولینگر برای شناسایی شکست و قرار دادن حد ضرر مناسب استفاده کنیم.
- ترید در بازار خنثی: در این حالت با استفاده از اندیکاتورهایی مانند RSI و پیدا کردن نواحی اشباع خرید و اشباع فروش در محدوده‌های حمایت و مقاومتی می‌توانیم، نوسان بعدی روند را در محدوده مربوطه پیش‌بینی کنیم.
استراتژی خرید در اصلاح یک روند صعودی
یکی از استراتژی‌های خرید طلا به این صورت است که تریدرها زمانی که روند را برای میان‌مدت یا بلندمدت صعودی پیش‌بینی می‌کنند، در اصلاح‌های قیمتی خرید می‌کنند. این استراتژی در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت نیز برای تریدرهای روزانه که بر روی معاملات CFD یا حتی اسپات طلا تمرکز دارند، نیز قابل‌اجرا است.
مدیریت ریسک برای ترید طلا
چه زمانی باید از ورود به معامله صرف‌نظر کرد؟
در موارد زیر نباید وارد معامله شویم.
- نبود سیگنال معتبر: زمانی که الگوی ترید مناسب و تایید ورود مناسبی پیدا نکردیم، بهتر است منتظر بمانیم تا موقعیت مناسبی برای ورود به معامله ایجاد شود.
- نامشخص بودن روند بازار: زمانی که روند بازار مشخص نیست یا قیمت نوسانات نامنظم دارد، بهتر است به بازار ورود نکنید.
- نزدیکی به انتشار اخبار: در زمان نزدیک بودن به انتشار اخبار مهم بازار نوسانات شدیدی را تجربه میکند و احتمال فعال شدن حدضرر افزایش پیدا میکند.
- نبود حد ضرر مشخص: قبل از ورود به معامله لازم است تا قیمت حد ضرر را مشخص کنید تا بتوانید ریسک خود را در معامله مربوطه محدود کنید.
- نامناسب بودن شرایط بازار با استراتژی: تنها در زمانی به بازار ورود کنید که شرایط بازار با استراتژی معاملاتی شما مطابقت داشته باشد.
چگونه حد ضرر و سود برای ترید طلا قرار دهیم؟
برای پیدا کردن نواحی مناسب برای قرار دادن حد ضرر می‌توانیم نواحی زیر را در نظر بگیریم.
- سطوح حمایت و مقاومت: برای معاملات خرید حد ضرر را کمی پایین‌تر از حمایت و برای معاملات فروش حد ضرر را کمی بالاتر از نواحی مقاومتی قرار دهید.
- با درنظر گرفتن نوسانات بازار: در بازارهایی که نوسانات زیادی دارند لازم است تا حد ضرر را به‌گونه‌ای انتخاب کنیم که با تغییرات کم قیمتی فعال نشوند.
- بر اساس نسبت سود به زیان: قبل از ورود به معامله لازم است تا حد ضرر و تارگت را به‌گونه‌ای در نظر بگیریم که بر اساس نسبت سود به بازده استراتژی معاملاتی انتخابی باشد.
چطور پیش از معامله واقعی بک‌تست کنیم؟
یکی از قابلیت‌هایی که برخی پلتفرمهای تحلیل تکنیکال در اختیار تریدرها قرار میدهند، قابلیت بازپخش نمودار (Bar Replay) است. تریدرها با استفاده از این قابلیت میتوانند رفتار تاریخی بازار را بررسی کنند. در واقع کندل‌های قیمتی گذشته دوباره برای معامله‌گر به ترتیب نمایش داده میشود. بنابراین تریدرها میتوانند بازه زمانی مناسبی را در گذشته انتخاب کنند و در آن‌جا از استراتژی‌های معاملاتی خود بک‌تست بگیرند و نتیجه را مشاهده کنند. بنابراین تریدرها میتوانند بدون اینکه سرمایه واقعی آن‌ها با ریسک روبرو شود، استراتژی‌های خود را تست و آن‌ها را اصلاح کنند.
مزایای تمرین روی نمودارهای گذشته طلا
- بهبود استراتژی معاملاتی: با اعمال استراتژی‌های معاملاتی در نمودار گذشته طلا می‌توان آن‌ها را اصلاح و بهینه کرد.
- یادگیری با شبیه‌سازی: تریدرها میتواند شرایط ترید واقعی و نحوه اجرای استراتژی‌های معاملاتی را در نمودار طلا شبیه‌سازی کند.
- شناخت رفتار گذشته قیمت: با بررسی رفتار گذشته نمودار می‌توان الگوهای تکرارشونده‌ای را برای تصمیم‌گیری‌های بهتر معاملاتی پیدا کرد.
- تمرین بدون ریسک مالی: تریدرها میتوانند بدون به‌خطر انداختن سرمایه خود در معاملات مهارت‌های معاملاتی خود را افزایش دهند.
یادگیری تحلیل تکنیکال با فرادرس
برای این منظور لازم است تا با مفاهیم پایه‌ای تحلیل تکنیکال و نحوه استفاده از ابزارهای موجود در پلتفرم معاملاتی آشنا شویم. فیلم‌های آموزشی متنوعی درباره تحلیل تکنیکال در فرادرس تهیه شده است که برخی از آن‌ها را می‌توانید از فهرست زیر مشاهده کنید.
- فیلم آموزش تحلیل امواج الیوت اتمام فاز انگیزشی و ورود به فاز اصلاحی
- فیلم آموزش الگوهای شمعی یا کندل استیک در بورس و بازارهای مالی
- فیلم آموزش تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری با الگوهای هارمونیک
- فیلم آموزش سیستم معاملاتی ACD شناسایی نمادهای کم ریسک در بازارهای مالی
- فیلم آموزش تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به روش وایکوف
برای مشاهده فیلم‌های آموزشی بیشتر در حوزه تحلیل تکنیکال می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید.
جمع‌بندی
در ابتدای این مطلب از مجله فرادرس درباره ترید طلا توضیح دادیم و تفاوت خرید طلای فیزیکی و معاملات اسپات را بیان کردیم. سپس درباره این موضوع توضیح دادیم که چه عواملی باعث نوسانات قیمت جهانی طلا می‌شوند و تاثیر عواملی مانند تورم و قدرت دلار را بر روی قیمت طلا بیان کردیم. در ادامه نحوه تحلیل نمودار قیمت طلا را شرح دادیم. برای این منظور خرید و فروش فیزیکی طلا با نمودار و خرید طلا از پلتفرمهای ترید طلا با تحلیل نمودار را توضیح دادیم. ترید طلا در بورس را شرح دادیم. سپس برخی از استراتژی‌های ترید طلا را بیان کردیم و در پایان نیز درباره مزایای تمرین روی نمودارهای گذشته طلا توضیح دادیم.
مطالب مجله فرادرس را در جستجوی گوگل سریع‌تر ببینید
